Хотел написать о рубле. Но crimson alter на «Политраше» уже это сделал. Причем написал лучше, чем бы это сделал я:
Предупреждение: Если вам нравятся «простые решения» и понятные лозунги, вам лучше текст не читать.
В условиях катастрофического дефицита времени, формулирую тезисно виденье ситуации по рублю:
1. Ситуация со спекулятивной атакой на рубль не уникальна и не единична. За последние годы, аналогичные ситуации, вызванные сугубо политическими (конфликт с США, «майдан») мотивами происходили в Турции («кризис Гези»), Индии и Бразилии. Везде был разгон спекулятивной атаки на валюту, сильнейшая информационная кампания по нагнетанию паники и антигосударственные действия некоторых игроков финансовой системы.
2. Во всех случаях, кризис удалось сломать применением одной и той же стратегии:
2.1 Резко поднять ставку чтобы банкам было дороже занимать лиры/реалы/рупии и на них покупать валюту, оказывая давление на курс. При этом страдает реальная экономика — дорожают кредиты.
2.2 Резко поднять нормы резервирования, введя их включительно для позиций по «внебиржевым» (теневым) валютным контрактам (в очень грубом переводе на русский — «сделать спекулятивную операцию на валюте как можно более дорогой»). При этом страдают импортеры — они не могут страховать валютный риск.
2.3 Идентифицировать и применить к 1-2-3 крупным банкам или фондам, которые увлекаются валютными спекуляциями «меры экстралегального воздействия», грубо говоря устроить 1-2-3 показательных порки силами контролирующих органов.
Чтобы схема сработала нужно применить все ТРИ элемента. Так было в Турции, так было в Бразилии, и почти так было в Индии (там хватило ставки и угрозы «взять за тестикулы» несколько банков).
У этого алгоритма есть побочные эффекты, так же как у любого сильного антибиотика. Важно чтобы лечение было правильным, резким и точечным — т.е. подъем ставки нужен буквально на два-три месяца чтобы поломать спекулянтов, потом ее нужно опускать назад.
Хватит ли у ЦБ желания и смелости применить все пункты — не знаю. Подъем ставки — не хорошо и не плохо. Фишка в том, что подъем ставки без ОМОНа в офисах одного-двух банков (ну или отрезанной лошадиной головы в постели некоторых банкиров) — не работает.
Кстати, в ЦБ есть люди, например Сергей Моисеев, которые проблему понимают, видят и уже точечно вычислили всех кому срочно требуется «визит вежливости».
3. После подъема ставки, спекулянтов должно было «смыть», но мы не имеем дело с обыкновенными спекулянтами. Как и турки, мы столкнулись с феноменом, который я бы назвал «финансовый майдан». Против рубля играют не нормальные (рациональные) спекулянты, а именно идеологически заряженные представители финансового класса: от рядовых банковских трейдеров и до некоторых владельцев банков. Сейчас, вместо того чтобы пофиксить прибыль на текущем уровне и угомониться, они поднимают ставки в игре, надеясь на то что они смогут «сломать» государство, которое не посмеет уничтожить значительную часть финансового сектора и будет вынужденно сдаться: начать продавать валюту из ЗВР, умолять США отменить санкции, удавить Путина шарфом, итд. Даже если нефть стабилизируется, на Красной Площади забьет фонтан чистого золота, а с неба будут падать алмазы, эти финансовые джихадисты все равно будут считать что «рубль должен умереть». Это уже не спекулянты, это — майдановцы, которые сейчас на валютном рынке, коллективно, пытаются добиться того что не получилось у них же на Болотной. Кстати, с этой точки зрения, наша ситуация тоже не уникальна. У турок и у бразильцев тоже были свои бешенные креативно-финансовые классы. В последней фразе — важный акцент на слове «БЫЛИ».
Когда я пишу про «майдановцев», я смертельно серьезен. Например, срочным рынком Московской Биржи, т.е. тем самым местом, где торгуются фьючерсные контракты доллар-рубль, управляет вот этот хлопец: Роман Сульжик — http://moex.com/a1147 , который лично был на киевском Майдане и лично встречался с сенатором Маккейном, чем очень гордится. Вот фото-факт:
4. С учетом того что наш креативно-финансовый класс пошел в разнос и коллективно «поднимает ставки» в рублевой войне, перед нашими системными либералами стоит выбор: или сломать финансово-креативный класс (привет ОМОН и Финансовая Разведка), доказав что они могут рулить экономикой в кризис, или слиться и быть за несколько месяцев лишенными всех рычагов власти. Напоминаю, Набиуллина и Медведев работают против дедлайна — 24 декабря у них доклад в Кремле по результатам борьбы со спекулянтами. Им нужно многое успеть до 24-го, или проблемы будут решать другими методами. Многие знают о «пакте» которым разграничивались сферы влияния перед 3-й каденцией Путина: сислибы могут рулить экономикой, но только до тех пор пока она более-менее стабильна. У них осталось совсем немного времени на то чтобы доказать, что они могут справится с ситуацией. Ее вполне можно выровнять сугубо «регуляторными» мерами ЦБ, но для этого придется фактически уничтожить некоторую часть столь близкого и любимого ими финансового сектора.
5. Последнее. Катастрофы не будет. Если вы не трейдер, если вы не импортер, если вы не сотрудник казначейства частной компании… мой вам добрый совет: отключитесь на некоторое время от инфополя. Не гипнотизируйте взглядом курс на экране монитора, не замешивайте внутри себя коктейль из прогнозов, страхов, надежд и опасений. Ваши нервы важнее колебаний валюты. Лучше проинвестируйте время и силы в себя, в своих близких, в свое дело. Независимо от того каким будет курс сегодня, завтра или через год, это — лучшее применение вашего времени и ваших сил.
Помните:
5.1 Ключевая ставка в Белоруссии — 20% и никто не слышал о смерти белорусской экономики
5.2 Путин не даром сравнил ситуацию с 1941 годом. Мы не успели разделить экономику на два контура кредитования: финансово-потребительский и производственный. Важнейшие шаги в этом направлении делаются:
5.2.1 Для крупных, стратегических проектов ставка ЦБ не изменилась — 9%
5.2.2 Впервые рубли эмитируются не под залог долларов, а под залог облигаций госкомпаний (Роснефть) — Москва становится независимым эмиссионным центром и ее за это бьют
5.2.3 Разрабатываются (вы увидите эти схемы в ближайшие 2-3 месяца) по субсидированию кредитования бизнесов по импортозамещеннию и в сельском хозяйстве
Тут даже не очень правильно говорить «не успели». Скорее, можно утверждать, что столь яростная и поспешная атака на рубль и на экономику в целом вызвана именно тем, что Россия вплотную занялась превращением в самодостаточный эмиссионный и финансовый центр. Свобода и самодостаточность никогда не дается легко. Это действительно напоминает 41-й: на нас решили напасть до того как произойдет модернизация армии. А сейчас нас пытаются опять сбить на взлете, до создания суверенной экономики. У них ничего не получится, вопрос только в сроках и усилиях, которые придется нам приложить. Враг будет разбит, победа будет за нами.
http://politrussia.com/ekonomika/tezisn
П.С. Что мне как «украинцу» непривычно в такой ситуации. Несмотря на то, что за все время моего пребывания в России (2,5 месяца) цены на продукты не изменились. Курс доллара существенно подрос (с 38 руб./доллар). Вот такой вот феномен. Для Украины это реально феномен. На бензин кстати тоже.
ПП.С. И что мне понравилось в супермаркетах, которые торгуют импортом (электроникой). Цены (вчера, сегодня) не поднялись вообще. На Украине уже бы раза по два за день перебивали ценники. Специально зашел и посмотрел. И даже спросил у продавца: «При каком курсе доллара они будут их менять?» … Кажется он меня не понял. Он ответил, что с новой партии … возможно. Для Украины это дико. Такой способ спекулям нажиться не пропустил бы НИ ОДИН СУПЕРМАРКЕТ. Для них это джек-пот. В том числе потому я в прошлом материале и написал, что Россия это часть «совка» (в хорошем понимании этого слова.Хотя слово наверное выбрано и неверно. Часть «СССР»).
Понравилось! Очень даже! Мне кажется, сейчас очень не хватает уравновешенности, за что автору большое спасибо! А в части цен — чистейшая правда! Заказал в интернет магазине железяку. Очень хорошая по цене — давно примерялся. Японская! Попросили подождать, потому как нет, будет только с новой партией. Неделю ждал. Как раз пошли все эти события с рублем, пошел платить в банк, народ лихорадочно скупает монеты из драгметаллов, доллары, а у меня — стоимость заказа не отличается от цены на сайте месячной давности. Как-то так.
Цены на бензин в Туле не изменились — подтверждаю.
В целом статья для меня-нефинансиста неэкономиста малопонятна, но все-равно приятно — если всё делается для того чтобы выкарабкаться из финансовой атаки.
Вот, схемку набросал по геополитике последних десятилетий:
Долговременный план США по уничтожению России
(в кратком изложении):
1) Обрушить цены на нефть в конце 1980-х годов для того, чтобы раздробить СССР
2) Поднять цены на нефть, для того, чтобы на протяжении многих лет уничтожить промышленность России под корень забросав Россию дешевой продукцией попутно усыпив этим патриотизм и бдительность русских.
3) Одним решительным ударом покончить с Россией обрушив цены в 2014 году. При отсутствии промышленности и резком прекращении халявы Россия падет под ударом своего же возмущенного народа.
Пока всё в эту концепцию укладывается.
Думаю, что финал сценария будет другим и Россия не падет под ударом своего народа, а скорее наоборот. Я бы конечно желала вам всем выдержки в этой ситуации, но если все же народ поднимут, то валить надо пятую и шестую колонну, либералов и олигархов со спекулянтами, а не президента и правительство. Верю, что дураков больше нет, а уроки истории вразумительны.
Да, конечно. Я же описал план действий США, а не план развития событий по факту.
Разговаривая с разными людьми — 99 процентов за Путина горой. И что любопытно не только чисто его сторонников, но и оппозиционных партий, чего раньше не наблюдалось. Той же коммунистической, с которой я плотно сотрудничаю.
«Той же коммунистической, с которой я плотно сотрудничаю.»
И эту партию вы называете оппозицией? КПРФ уже давно политический труп, впрочем как и остальные парламентские партии. Зачем нужны РАЗНЫЕ партии, если по важнейшим вопросам, они всё равно голосуют по указке Кремля? Зачем нужны эти партии, если партия власти всё равно имеет конституционное большинство? По моему для того, что бы изображать респектабельное государство — цивилизованное.
Меня всегда забавляет, когда председателями профсоюзов, избирают членов Единой России — партии тех, кто обирает работников. Маразм полный.
Здесь соглашусь полностью — у меня то же сложилось мнение что высокие цены на нефть нужны были для того, что бы можно было бросить кость народу России и заставить их поверить что Россия идёт в нужном направлении, а под шумок развалить её, руками своих ставленников. И этот спектакль удался на славу — ставленники запада всегда выигрывали все выборы — что в Думу, что в президенты. Возможно что сейчас что-то пошло не так — заартачился ставленник. Ему намекнули. Похоже что он понял. Только вот теперь нужно сделать так, что бы у власти остался ставленник. Вот вам и игра в миротворца на Украине — мы за мир и Едыну Украину. Без Крыма, конечно (это земля исконно-русская) — но на остальное мы не претендуем, но и ДРУГИМ покушаться на её целостность НЕ ДАДИМ. Градами загоним обратно — пусть и чужими. Переведу на русский — вы нам Крым, мы вам всё остальное. Да ещё угольком и газом подсобим.
События в Новороссии прочистили мозги и подвигнули к действиям, к сожалению, очень малому количеству людей. Действия ЦБ сделают тоже самое, но на порядок больше. Как трудно уходить из «египетского плена».
видят и уже точечно вычислили всех кому срочно требуется «визит вежливости»./
———————-
Поскорее бы. Пара тушек, висящих на столбах, была бы неплохим новогодним украшением.
Меня тут пара знакомых экономистов просветили — наш ЦБ немного струхнул — все таки ставки слишком высоки и они предпочитают сделать меньшую ошибку вместо форсажа. Меньшая заключается именно в величине ставки. Чтоб добить спекулянтов — ставка должна была быть равна инфляции,, т.е. 20-25%. Иными словами мер, принятые ЦБ, половинчаты.
Видимо, будет ещё раз поднята ставка, просто решили разбить на два этапа. А в перерыве объяснить препринимателям риски и затраты.